UCHWAŁA Nr XXXIV/297/20
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), art. 230 ust 1 i 238 ust. 1 i 2, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), uchwala się, co następuje:
§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poddębice obejmującą:
1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2021-2035;
2) prognozę kwoty długu Gminy Poddębice na lata 2021-2035;
3) objaśnienia dla przyjętych wartości z pkt 1 i 2;
zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.
§2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poddębice, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie
z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.
§3. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych
w załączniku nr 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Poddębice i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.
§5. Z dniem 31 grudnia 2020r.traci moc uchwała Nr XX/213/19 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice wraz z jej zmianami.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.
Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poddębice obejmuje lata 2021 – 2035
Budżet Gminy Poddębice na 2021 r. oszacowano w wysokości:
- 82 372 077,15 zł - po stronie dochodów,
- 80 796 247,47 zł - po stronie wydatków.
Planuje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów (rozchody)
na łączną kwotę 3 304 829,68 zł
na rzecz:
1. Banku Gospodarstwa Krajowego 840 000,00 zł
2. ING Bank Śląski S.A. 1 260 000,00 zł
3. Bank Spółdzielczy w Poddębicach 204 000,00 zł
4. Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów 36 000,00 zł
5. SGB S.A w Poznaniu 876 000,00 zł
6. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 36 000,00 zł
7. WFOŚ i GW 31 829,68 zł
8. WFOŚ i GW 21 000,00 zł
Zestawienie budżetu na 2021 r. obejmuje:
Dochody + przychody ( 82 372 077,15 + 1 729 000,00) 84 101 077,15 zł
Wydatki + rozchody ( 80 796 247,47 + 3 304 829,68) 84 101 077,15 zł
Planowane przychody w kwocie 1 729 000,00 zł obejmują wolne środki.
Podstawą szacowania dochodów były założenia obejmujące w szczególności:
1. Planowane ich wykonanie w roku 2020,
2. Informacje:
1) Ministerstwa Finansów w zakresie:
a) wysokości przewidzianej dla Gminy subwencji w części oświatowej, wyrównawczej
i równoważącej
b) planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych
c) wskaźników dotyczących: udziału gmin w podatku CIT,
2) Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.
3) Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na zdania związane
z prowadzeniem rejestru wyborców.
3. Szacowany poziom dochodów podatkowych.
4. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Podstawą szacowania wydatków było w szczególności:
1. Planowane ich wykonanie w roku 2020,
2. Uwzględnienie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
3. Wydatki na wynagrodzenia uwzględniając wydatki na wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa.
4. Zawarte umowy na przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2021 r.
5. Oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków bieżących niezbędnych, do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.
Uwzględniono dochody i wydatki związane z zadaniami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku.
Planowana jest realizacja przedsięwzięć:
- Siła Motywacji,
- Wzmacniania kapitału społecznego Gminy Poddębice,
- Przeciw wykluczeniu – Kraina bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego,
- Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych Gminy Poddębice,
- Udostępnienie terenów inwestycyjnych Gminy Poddębice – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111020E,
- Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Poddębice,
- Wykonanie usług doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia procedury odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług za lata 2018-2022,
- Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.; „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Porczyny – Praga w zakresie budowy obwodnicy m. Praga,
- Przeciw wykluczeniu – Kraina bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego (wydatki poza projektem),
- Budowa ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach,
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 111013E oraz 111022E na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi krajowej 72,
- Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich,
- Rozbiórka budynku przy Placu Kościuszki 39 wraz z zagospodarowaniem terenu.
W kolejnych latach zakłada się porównywalny poziom dochodów bieżących. Planuje się również pozyskiwanie ze źródeł zewnętrznych dochodów majątkowych na zaplanowane przedsięwzięcia.
Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przewiduje się do roku 2035.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do 2035r. ze względu na:
- planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- planowane okresy spłaty zaciągniętych i przewidywanych do pobrania kredytów i pożyczek.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek na koniec 2021 r. wyniosą
48 895 594,86
w tym :
1) Kredyt z 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 372 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2023
2) ING Bank Śląski S.A 1 324 000,00
planowany termin ostatniej spłaty rok 2022
3) Kredyt z 2013 Bank Spółdzielczy w Poddębicach 808 000,00
planowany termin spłaty 2023r.
4) Kredyt z 2014 roku Bank Spółdzielczy Malanów 2 448 000,00
planowany termin spłaty 2024r.
5) Kredyt z 2019 roku SGB S.A. w Poznaniu 33 444 000,00
planowany termin spłaty 2033r.
6) Kredyt z 2020 roku Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 7 964 000,00
Planowany termin spłaty 2035r.
7) Pożyczka z WFOŚ i GW 262 594,86
planowany termin spłaty 2030r.
8) Pożyczka w WFOŚ i GW 273 000,00
planowany termin spłaty 2034r.
Uwzględniono również zobowiązania Gminy z tytułu poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o. o. kredytu do kwoty 336 000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z zapisów umowy poręczenia wynika iż gmina zabezpiecza corocznie w budżecie kwotę przypadającą do spłaty w danym roku zgodnie z harmonogramem.
Kwota przypadająca do spłaty w poszczególnych latach kształtuje się następująco:
| rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| kwota w zł | 71 005,53 | 72 058,50 | 73 072,63 | 74 101,03 | 75 143,90 | 76 201,45 | 77 273,88 | 78 361,41 |
| rok | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| kwota w zł | 79 464,24 | 80 482,10 | 81 452,23 | 82 434,07 | 83 427,74 | 84 433,39 | 85 451,15 | 86 481,19 |
| rok | 2037 | 2038 | ||||||
| kwota w zł | 87 523,65 | 54 289,66 |